HELIOS iNuvio / Nephrite: import a export faktur

1. Přenést faktury z portálu do HELIOS iNuvio / Nephrite

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1. 1
   V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2. 2
   V části Univerzální formáty klikněte na dlaždici ISDOC (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-isdoc.zip.
3. 3
   Rozbalte ZIP. Obsahuje:

   • prijate/<číslo>.isdoc – přijaté faktury a dobropisy ve formátu ISDOC 6.0.2, jeden soubor na doklad
   • odoslane/<číslo>.isdoc – vystavené faktury a dobropisy ve formátu ISDOC 6.0.2, jeden soubor na doklad
   • _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4. 4
   Přesnou cestu v menu programu HELIOS iNuvio / Nephrite pro import faktur z XML souboru najdete v jeho příručce nebo vám ji řekne dodavatel programu; menu se mezi verzemi mění, proto ji tu raději neuvádíme zpaměti. Pokud nám pošlete snímek obrazovky, návod doplníme.
5. 5
   Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm HELIOS iNuvio / Nephrite. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program HELIOS iNuvio / Nephrite a klikněte Stáhnout.

2. Odeslat faktury vystavené v HELIOS iNuvio / Nephrite přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

1. 6
   Přesnou cestu v menu programu HELIOS iNuvio / Nephrite pro export vystavených faktur do XML najdete v jeho příručce nebo vám ji řekne dodavatel programu; menu se mezi verzemi mění, proto ji tu raději neuvádíme zpaměti. Pokud nám pošlete snímek obrazovky, návod doplníme.
2. 7
   V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí ISDOC. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
3. 8
   Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
4. 9
   Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
5. 10
   Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu HELIOS iNuvio / Nephrite nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

• doklad, který se nepodařilo přečíst z uloženého UBL (chybí číslo faktury)