MK-soft: import a export faktur

Přímé propojení MK-soft s portálem

MK-soft má zabudovanou komunikaci s Verteco (návod výrobce eFaktúra zveřejněný 22. 9. 2026): přijaté i vystavené e-faktury jdou mezi programem a portálem přímo přes API, bez souborů. To je doporučená cesta pro firmu, která v MK-softu účtuje i fakturuje.

1. 1
   Přijímání: Číselníky → Účtovníctvo → Služby pre digitálne doklady → Pridaj (Insert) → Služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia. Faktury potom načtete v okně Saldokonto: pravým tlačítkem myši → Nástroje → Import digitálnych dokladov (Alt+G), v okně Digitálne doklady znovu pravým tlačítkem → Importuj doklady z úložiska (Alt+I).
2. 2
   Odesílání: Nastavenia → Parametre → záložka Sklad 2 → Nastavenie eFaktúry → Doručovacia služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia. Pokud jste si Verteco ještě nevybrali na portálu Finanční správy, tlačítko „Žiadosť o registráciu poskytovateľa doručovacej služby“ vás tam přesměruje; po výběru vám přijde e-mail s přihlášením do portálu.
3. 3
   Přihlašovací údaje má MK-soft uložené na dvou místech: zvlášť pro přijímání (Služby pre digitálne doklady) a zvlášť pro odesílání (Parametre, záložka Sklad 2). Nový nebo změněný klíč vložte na obě místa a na obou spusťte Test pripojenia; při přijímání je umíte převzít tlačítkem Načítať prihl. údaje z parametrov, ale až poté, co jste je opravili v Parametroch. Chyba „401 Invalid client credentials“ při Testu pripojenia znamená, že zadané hodnoty nesedí s žádným tokenem na vašem účtu (e-mail a heslo namísto klíče, zaměněná pole, client_id a client_secret z různých tokenů, zrušený nebo rotovaný token, mezera při kopírování, klíč z testovacího prostředí).
4. 4
   Pokud začnete e-faktury používat ještě v roce 2026, vyplňte v Odosielaní eFaktúr pole „Doručovanie aktívne od“ (datum, od kterého se faktury odesílají a přijímají); prázdné pole znamená, že program začne až 1. 1. 2027.
5. 5
   Volba „Načítať dokumenty od“ znovu stáhne i už převzaté faktury od zvoleného data (MK-soft ji nabízí pro Verteco). Volba „Načítavať binárne dáta dokumentov“ uloží do MK-softu XML i případné originální PDF dodavatele.
6. 6
   Pokud binární data neukládáte a spolehnete se na archiv u nás (Archiv dat zapnutý), MK-soft si k faktuře uloží odkazy „dokument uložený na cloude“. Ty fungují jen se zapnutou volbou Stahování faktur bez autorizace na záložce Archiv dat dané firmy v portálu.

• MK-soft posílá vystavené faktury jako XML a volitelně připojí i PDF (Vkladať do XML aj tlačovú formu PDF); obě formy přijímáme, PDF se doručí odběrateli jako příloha faktury.
• Chybu na faktuře (chybějící povinný údaj) vyhodnotíme hned při odeslání z programu; MK-soft ji ukáže ve sloupci eFaktúra stav jako „Chyba pri odosielaní“ a po opravě fakturu odešle znovu.
• Uvítací faktura VITAJTE a zkušební faktura TEST jsou doklady s částkou 0,00 EUR a poznámkou, že nejsou daňovým dokladem. Pokud je MK-soft při importu odmítne, je to v pořádku; do účetních exportů z portálu se už nedostávají.
• Volbu „Načítavať aj vystavené faktúry“ (načtení faktur vystavených mimo MK-soft do saldokonta, určené externím účetním) MK-soft podle svého manuálu nabízí jen pro MRP a EVERIFIN. Naše API vystavené faktury vydává (GET /sapi/document/sent/{id}/xml od verze 1.8.15), takže zapojení je na straně MK-softu; do té doby použijte export Originály XML a import Peppol BIS 3.0 (MK-soft 7.127+).

Zdroj: MK-soft, návod eFaktúra (znění ověřeno 28. 9. 2026) ↗

1. Přenést faktury z portálu do MK-soft

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1. 7
   V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2. 8
   V části Formáty účetních programů klikněte na dlaždici MK-soft (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-mksoft.zip.
3. 9
   Rozbalte ZIP. Obsahuje:

   • mksoft_faktury.xml – vystavené faktury, dobropisy a vrubopisy ve formátu POH-XML (Pohoda dataPack)
   • mksoft_naklady.xml – přijaté faktury, dobropisy a vrubopisy ve formátu POH-XML (Pohoda dataPack)
   • _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4. 10
   V programu MK-soft otevřete Systémové služby → Export / import údajov → nová úloha (Insert nebo ikona Pridaj) → Typ „I - import“. Pro soubor mksoft_faktury.xml (vystavené faktury, pohledávky) zvolte Typ importu I-FAKTURY a Formát súboru POH-XML; pro soubor mksoft_naklady.xml (přijaté faktury, závazky) zvolte Typ importu I-SALDOKONTO a Formát súboru POH-XML. Úlohy se vytvoří jednou a potom se jen spouštějí nad novým souborem. Import faktur z Pohody (POH-XML) MK-soft udržuje dlouhodobě: I-FAKTURY pro vystavené faktury (např. verze 5.39, 7.33, 7.89), I-SALDOKONTO pro došlé faktury do saldokonta (verze 4.119, 4.124, 7.33); nepleťte si formát POH-XML2, ten je pro jiný výpočet DPH. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
5. 11
   Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm MK-soft. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program MK-soft a klikněte Stáhnout.

2. Odeslat faktury vystavené v MK-soft přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

1. 12
   Přesnou cestu v menu programu MK-soft pro export vystavených faktur do XML najdete v jeho příručce nebo vám ji řekne dodavatel programu; menu se mezi verzemi mění, proto ji tu raději neuvádíme zpaměti. Pokud nám pošlete snímek obrazovky, návod doplníme.
2. 13
   V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí MK-soft. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
3. 14
   Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
4. 15
   Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
5. 16
   Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu MK-soft nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

• doklad v cizí měně (program by potřeboval kurz, který faktura nenese)
• doklad se započtenou zálohou
• doklad se zaokrouhlením částky k úhradě
• číslo dokladu delší než 32 znaků
• zkušební doklady portálu VITAJTE a TEST (0,00 EUR, nejsou daňovým dokladem)