Money S3: import a export faktur

1. Přenést faktury z portálu do Money S3

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1. 1
   V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2. 2
   V části Formáty účetních programů klikněte na dlaždici Money S3 (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-money-s3.zip.
3. 3
   Rozbalte ZIP. Obsahuje:

   • money.xml – vydané faktury (seznam SeznamFaktVyd)
   • money_fp.xml – přijaté faktury (seznam SeznamFaktPrij)
   • money_adr.xml – adresář partnerů (seznam SeznamFirem)
   • _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4. 4
   V programu Money S3 otevřete Agenda → Výměna dat XML (nebo tlačítko XML přenosy přímo v seznamu Faktury vydané / Faktury přijaté) → průvodce Import. Názvy podle české uživatelské příručky Money S3 (kapitola XIII XML přenosy, verze 24.900); slovenská edice má stejnou nabídku ve slovenštině. Standardní definice importu načtete přes tlačítko Připravený seznam. Při importu zvolte money.xml pro vydané, money_fp.xml pro přijaté faktury, money_adr.xml pro adresář. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
5. 5
   Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm Money S3. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program Money S3 a klikněte Stáhnout.

2. Odeslat faktury vystavené v Money S3 přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

1. 6
   V programu Money S3 otevřete Faktury vydané → filtrem vyberte doklady → tlačítko XML přenosy → průvodce Export (nebo Agenda → Výměna dat XML). Výsledek je dokument MoneyData se seznamem SeznamFaktVyd, který portál načte. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
2. 7
   V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí Money S3. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
3. 8
   Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
4. 9
   Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
5. 10
   Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu Money S3 nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

• doklad v cizí měně (program by potřeboval kurz, který faktura nenese)
• doklad se započtenou zálohou
• doklad se třemi a více nenulovými sazbami DPH (hlavička Money S3 má jednu sníženou a jednu základní sazbu)