POHODA: import a export faktur

1. Přenést faktury z portálu do POHODA

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1. 1
   V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2. 2
   V části Formáty účetních programů klikněte na dlaždici POHODA (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-pohoda.zip.
3. 3
   Rozbalte ZIP. Obsahuje:

   • pohoda_faktury.xml – vystavené faktury, dobropisy a vrubopisy (agenda Vydané faktúry)
   • pohoda_naklady.xml – přijaté faktury, dobropisy a vrubopisy (agenda Prijaté faktúry)
   • _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4. 4
   V programu POHODA otevřete Súbor → Dátová komunikácia → XML import/export…. V průvodci zvolte Súbor (jeden XML) nebo Zložka (více souborů), do pole „Vstupný priečinok alebo súbor (request)“ dejte cestu k pohoda_faktury.xml nebo pohoda_naklady.xml a dokončete. Výsledek je v podsložce Response a v agendě Súbor → Dátová komunikácia → XML log. Volitelná „Kontrola duplicity dávok“ zabrání druhému importu téhož souboru. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
5. 5
   Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm POHODA. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program POHODA a klikněte Stáhnout.

2. Odeslat faktury vystavené v POHODA přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

1. 6
   V programu POHODA otevřete Fakturácia → Vydané faktúry → vyfiltrujte faktury k odeslání → pravé tlačítko myši v tabulce → Export do XML… → „Vytvoriť XML pre import späť do programu POHODA“. Uživatelský XML export exportuje jen vyfiltrované záznamy aktuálně zobrazené agendy; výsledný soubor je dataPack, který portál načte. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
2. 7
   V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí POHODA. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
3. 8
   Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
4. 9
   Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
5. 10
   Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu POHODA nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

• doklad v cizí měně (program by potřeboval kurz, který faktura nenese)
• doklad se započtenou zálohou
• doklad se zaokrouhlením částky k úhradě
• číslo dokladu delší než 32 znaků