MRP-K/S: import a export faktur

1. Přenést faktury z portálu do MRP-K/S

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1. 1
   V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2. 2
   V části Formáty účetních programů klikněte na dlaždici MRP-K/S (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-mrp.zip.
3. 3
   Rozbalte ZIP. Obsahuje:

   • MRPFV.xml – faktury vydané (XML MRPKSData 2.0.1)
   • MRPFP.xml – faktury přijaté (XML MRPKSData 2.0.1)
   • _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4. 4
   V programu MRP-K/S otevřete Vydané faktúry nebo Prijaté faktúry → tlačítko Export/Import → Import zo súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. MRPFV.xml importujte ve Vydaných faktúrach, MRPFP.xml v Prijatých faktúrach. Před prvním importem si založte importní profil (číselnou řadu a typ DPH pro importované doklady); import úhrad je v profilu možné vypnout. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
5. 5
   Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm MRP-K/S. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program MRP-K/S a klikněte Stáhnout.

2. Odeslat faktury vystavené v MRP-K/S přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

1. 6
   V programu MRP-K/S otevřete Vydané faktúry → filtrem vyberte doklady → tlačítko Export/Import → Hromadný export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. Jednu fakturu exportujete stejným tlačítkem volbou „Export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0“. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
2. 7
   V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí MRP-K/S. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
3. 8
   Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
4. 9
   Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
5. 10
   Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu MRP-K/S nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

• doklad v cizí měně (program by potřeboval kurz, který faktura nenese)
• doklad se započtenou zálohou
• číslo dokladu delší než 10 znaků
• text s apostrofem, mřížkou nebo svislou čarou v identifikátorech (MRP je v XML nepovolí)