MK-soft: import a export faktúr

Priame prepojenie MK-soft s portálom

MK-soft má zabudovanú komunikáciu s Verteco (návod výrobcu eFaktúra zverejnený 22. 9. 2026): prijaté aj vystavené e-faktúry idú medzi programom a portálom priamo cez API, bez súborov. Toto je odporúčaná cesta pre firmu, ktorá v MK-softe účtuje aj fakturuje.

1. 1
   Prijímanie: Číselníky → Účtovníctvo → Služby pre digitálne doklady → Pridaj (Insert) → Služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia. Faktúry potom načítate v okne Saldokonto: pravým tlačidlom myši → Nástroje → Import digitálnych dokladov (Alt+G), v okne Digitálne doklady znova pravým tlačidlom → Importuj doklady z úložiska (Alt+I).
2. 2
   Odosielanie: Nastavenia → Parametre → záložka Sklad 2 → Nastavenie eFaktúry → Doručovacia služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia. Ak ste si Verteco ešte nevybrali na portáli Finančnej správy, tlačidlo „Žiadosť o registráciu poskytovateľa doručovacej služby“ vás tam presmeruje; po výbere vám príde e-mail s prihlásením do portálu.
3. 3
   Prihlasovacie údaje má MK-soft uložené na dvoch miestach: zvlášť pre prijímanie (Služby pre digitálne doklady) a zvlášť pre odosielanie (Parametre, záložka Sklad 2). Nový alebo zmenený kľúč vložte na obe miesta a na oboch spustite Test pripojenia; pri prijímaní ich viete prevziať tlačidlom Načítať prihl. údaje z parametrov, ale až po tom, čo ste ich opravili v Parametroch. Chyba „401 Invalid client credentials“ pri Teste pripojenia znamená, že zadané hodnoty nesedia so žiadnym tokenom na vašom účte (e-mail a heslo namiesto kľúča, zamenené polia, client_id a client_secret z rôznych tokenov, zrušený alebo rotovaný token, medzera pri kopírovaní, kľúč z testovacieho prostredia).
4. 4
   Ak začnete e-faktúry používať ešte v roku 2026, vyplňte v Odosielaní eFaktúr pole „Doručovanie aktívne od“ (dátum, od ktorého sa faktúry odosielajú a prijímajú); prázdne pole znamená, že program začne až 1. 1. 2027.
5. 5
   Voľba „Načítať dokumenty od“ znovu stiahne aj už prevzaté faktúry od zvoleného dátumu (MK-soft ju ponúka pre Verteco). Voľba „Načítavať binárne dáta dokumentov“ uloží do MK-softu XML aj prípadné originálne PDF dodávateľa.
6. 6
   Ak binárne dáta neukladáte a spoľahnete sa na archív u nás (Archív dát zapnutý), MK-soft si k faktúre uloží odkazy „dokument uložený na cloude“. Tie fungujú len so zapnutou voľbou „Sťahovanie faktúr bez autorizácie“ na záložke Archív dát danej firmy v portáli.

• MK-soft posiela vystavené faktúry ako XML a voliteľne pripojí aj PDF (Vkladať do XML aj tlačovú formu PDF); obe formy prijímame, PDF sa doručí odberateľovi ako príloha faktúry.
• Chybu na faktúre (chýbajúci povinný údaj) vyhodnotíme hneď pri odoslaní z programu; MK-soft ju ukáže v stĺpci eFaktúra stav ako „Chyba pri odosielaní“ a po oprave faktúru odošle znova.
• Uvítacia faktúra VITAJTE a skúšobná faktúra TEST sú doklady s sumou 0,00 EUR a poznámkou, že nie sú daňovým dokladom. Ak ich MK-soft pri importe odmietne, je to v poriadku; do účtovných exportov z portálu sa už nedostávajú.
• Voľbu „Načítavať aj vystavené faktúry“ (načítanie faktúr vystavených mimo MK-softu do saldokonta, určené externým účtovníkom) MK-soft podľa svojho manuálu ponúka len pre MRP a EVERIFIN. Naše API vystavené faktúry vydáva (GET /sapi/document/sent/{id}/xml od verzie 1.8.15), takže zapojenie je na strane MK-softu; dovtedy použite export „Originály XML“ a import Peppol BIS 3.0 (MK-soft 7.127+).

Zdroj: MK-soft, návod eFaktúra (znenie overené 28. 9. 2026) ↗

1. Preniesť faktúry z portálu do MK-soft

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 7
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 8
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici MK-soft (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-mksoft.zip.
3. 9
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • mksoft_faktury.xml – vystavené faktúry, dobropisy a ťarchopisy vo formáte POH-XML (Pohoda dataPack)
   • mksoft_naklady.xml – prijaté faktúry, dobropisy a ťarchopisy vo formáte POH-XML (Pohoda dataPack)
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 10
   V programe MK-soft otvorte Systémové služby → Export / import údajov → nová úloha (Insert alebo ikona Pridaj) → Typ „I – import“. Pre súbor mksoft_faktury.xml (vystavené faktúry, pohľadávky) zvoľte Typ importu I-FAKTURY a Formát súboru POH-XML; pre súbor mksoft_naklady.xml (prijaté faktúry, záväzky) zvoľte Typ importu I-SALDOKONTO a Formát súboru POH-XML. Úlohy sa vytvoria raz a potom sa len spúšťajú nad novým súborom. Import faktúr z Pohody (POH-XML) MK-soft udržiava dlhodobo: I-FAKTURY pre vystavené faktúry (napr. verzie 5.39, 7.33, 7.89), I-SALDOKONTO pre došlé faktúry do saldokonta (verzie 4.119, 4.124, 7.33); nepomýľte formát POH-XML2, ten je pre iný výpočet DPH. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 11
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom MK-soft. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program MK-soft a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v MK-soft cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 12
   Presnú cestu v menu programu MK-soft pre export vystavených faktúr do XML nájdete v jeho príručke alebo vám ju povie dodávateľ programu; menu sa medzi verziami mení, preto ju tu radšej neuvádzame naspamäť. Ak nám pošlete snímku obrazovky, návod doplníme.
2. 13
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou MK-soft. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 14
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 15
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 16
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu MK-soft nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• doklad so zaokrúhlením sumy na úhradu
• číslo dokladu dlhšie ako 32 znakov
• skúšobné doklady portálu VITAJTE a TEST (0,00 EUR, nie sú daňovým dokladom)