MK-soft: import a export faktúr

1. Preniesť faktúry z portálu do MK-soft

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 1
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 2
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici MK-soft (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-mksoft.zip.
3. 3
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • mksoft_faktury.xml – vystavené faktúry, dobropisy a ťarchopisy vo formáte POH-XML
   • mksoft_naklady.xml – prijaté faktúry, dobropisy a ťarchopisy vo formáte POH-XML
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 4
   V programe MK-soft otvorte Systémové služby → Export / import údajov → nová úloha (Insert alebo ikona Pridaj) → Typ „I – import“ → Typ importu I-FAKTURY. Úloha sa vytvára raz a potom sa len spúšťa nad novým súborom. Typ importu I-FAKTURY načíta faktúry z XML vo formáte Pohoda (POH-XML); v úlohe nastavte parametre spracovania podľa dokumentácie. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 5
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom MK-soft. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program MK-soft a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v MK-soft cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 6
   Presnú cestu v menu programu MK-soft pre export vystavených faktúr do XML nájdete v jeho príručke alebo vám ju povie dodávateľ programu; menu sa medzi verziami mení, preto ju tu radšej neuvádzame naspamäť. Ak nám pošlete snímku obrazovky, návod doplníme.
2. 7
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new#bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou MK-soft. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 8
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 9
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 10
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu MK-soft nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• doklad so zaokrúhlením sumy na úhradu
• číslo dokladu dlhšie ako 32 znakov