Money S4 / S5: import a export faktúr

1. Preniesť faktúry z portálu do Money S4 / S5

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 1
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 2
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici Money S4 / S5 (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-money-s4.zip.
3. 3
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • vydane/<číslo>.isdoc – vystavené faktúry a dobropisy vo formáte ISDOC 6.0.2, jeden súbor na doklad
   • prijate/<číslo>.isdoc – prijaté faktúry a dobropisy vo formáte ISDOC 6.0.2, jeden súbor na doklad
   • CITAJ-MA.txt – vysvetlenie priečinkov pre účtovníka
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 4
   V programe Money S4 / S5 otvorte Súbory .isdoc vložte do zložky nastavenej pre import faktúr a spustite integráciu (modul Rozšírený export a import, REI). Po načítaní faktúru skontrolujete a uložíte; zaúčtovanie prebehne v Money ERP automaticky. Zložku importu a integráciu nastavuje správca Money ERP. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 5
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom Money S4 / S5. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program Money S4 / S5 a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v Money S4 / S5 cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 6
   V programe Money S4 / S5 otvorte Export faktúr z Money ERP (modul REI); exportované faktúry sú automaticky vo formáte ISDOC. Do portálu nahrajte súbory .isdoc vystavených faktúr; ISDOC prijaté faktúry portál preskočí. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
2. 7
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new#bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou Money S4 / S5 · ISDOC. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 8
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 9
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 10
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu Money S4 / S5 nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• dobropis bez odkazu na pôvodnú faktúru