MK-soft: Import und Export von Rechnungen

Direkte Anbindung von MK-soft an das Portal

MK-soft hat eine eingebaute Kommunikation mit Verteco (Anleitung des Herstellers eFaktúra, veröffentlicht am 22. 9. 2026): empfangene wie ausgestellte E-Rechnungen laufen zwischen dem Programm und dem Portal direkt über die API, ohne Dateien. Das ist der empfohlene Weg für ein Unternehmen, das in MK-soft sowohl bucht als auch fakturiert.

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   Empfang: Číselníky → Účtovníctvo → Služby pre digitálne doklady → Pridaj (Insert) → Služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia (Verbindungstest). Die Rechnungen laden Sie danach im Fenster Saldokonto: rechte Maustaste → Nástroje → Import digitálnych dokladov (Alt+G), im Fenster Digitálne doklady erneut rechte Maustaste → Importuj doklady z úložiska (Alt+I).
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   Versand: Nastavenia → Parametre → Reiter Sklad 2 → Nastavenie eFaktúry → Doručovacia služba: VERTECO → Client Id, Client Secret → Test pripojenia. Haben Sie Verteco auf dem Portal der Finanzverwaltung noch nicht ausgewählt, leitet Sie die Schaltfläche „Žiadosť o registráciu poskytovateľa doručovacej služby“ dorthin weiter; nach der Auswahl erhalten Sie eine E-Mail mit der Anmeldung zum Portal.
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   MK-soft speichert die Zugangsdaten an zwei Stellen: getrennt für den Empfang (Služby pre digitálne doklady) und für den Versand (Parametre, Reiter Sklad 2). Tragen Sie einen neuen oder geänderten Schlüssel an beiden Stellen ein und führen Sie an beiden Test pripojenia aus; beim Empfang können Sie sie mit der Schaltfläche Načítať prihl. údaje z parametrov übernehmen, aber erst, nachdem Sie sie in Parametre korrigiert haben. Der Fehler „401 Invalid client credentials“ bei Test pripojenia bedeutet, dass die eingegebenen Werte zu keinem Token Ihres Kontos passen (E-Mail und Passwort statt des Schlüssels, vertauschte Felder, client_id und client_secret aus verschiedenen Tokens, ein widerrufener oder rotierter Token, ein Leerzeichen beim Kopieren, ein Schlüssel aus der Testumgebung).
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   Wenn Sie E-Rechnungen schon im Jahr 2026 nutzen, füllen Sie in Odosielanie eFaktúr das Feld „Doručovanie aktívne od“ aus (das Datum, ab dem Rechnungen gesendet und empfangen werden); ein leeres Feld bedeutet, dass das Programm erst am 1. 1. 2027 beginnt.
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   Die Option „Načítať dokumenty od“ lädt ab dem gewählten Datum auch bereits übernommene Rechnungen erneut herunter (MK-soft bietet sie für Verteco an). Die Option „Načítavať binárne dáta dokumentov“ speichert in MK-soft das XML und ein eventuell vorhandenes Original-PDF des Lieferanten.
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   Speichern Sie die Binärdaten nicht und verlassen sich auf das Archiv bei uns (Datenarchiv eingeschaltet), legt MK-soft zur Rechnung Links „dokument uložený na cloude“ ab. Diese funktionieren nur mit eingeschalteter Option Rechnungen ohne Anmeldung herunterladen auf dem Reiter Datenarchiv des jeweiligen Unternehmens im Portal.

• MK-soft sendet ausgestellte Rechnungen als XML und hängt optional auch ein PDF an (Vkladať do XML aj tlačovú formu PDF); wir nehmen beide Formen an, das PDF wird dem Kunden als Anhang der Rechnung zugestellt.
• Einen Fehler in der Rechnung (fehlende Pflichtangabe) werten wir sofort beim Versand aus dem Programm aus; MK-soft zeigt ihn in der Spalte eFaktúra stav als „Chyba pri odosielaní“ und sendet die Rechnung nach der Korrektur erneut.
• Die Willkommensrechnung VITAJTE und die Testrechnung TEST sind Belege mit einem Betrag von 0,00 EUR und dem Hinweis, dass sie keine Steuerbelege sind. Lehnt MK-soft sie beim Import ab, ist das in Ordnung; in die Buchhaltungsexporte aus dem Portal gelangen sie nicht mehr.
• Die Option „Načítavať aj vystavené faktúry“ (Laden von außerhalb von MK-soft ausgestellten Rechnungen ins Saldokonto, gedacht für externe Buchhalter) bietet MK-soft laut seinem Handbuch nur für MRP und EVERIFIN an. Unsere API gibt ausgestellte Rechnungen heraus (GET /sapi/document/sent/{id}/xml seit Version 1.8.15), die Anbindung liegt also auf Seiten von MK-soft; bis dahin verwenden Sie den Export Original-XML und den Import Peppol BIS 3.0 (MK-soft 7.127+).

Quelle: MK-soft, Anleitung eFaktúra (Wortlaut geprüft am 28. 9. 2026) ↗

1. Rechnungen aus dem Portal nach MK-soft übertragen

Empfangene und ausgestellte Rechnungen laden Sie gesammelt für einen Zeitraum herunter oder einzeln aus der Rechnungsansicht.

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   Öffnen Sie im Portal Exporte (Menü links, Adresse /dashboard/exports). Wählen Sie das Unternehmen; auf Wunsch grenzen Sie den Zeitraum Von Datum / Bis Datum und die Richtung ein (Empfangen und gesendet, Nur empfangen, Nur gesendet).
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   Klicken Sie im Abschnitt Formate der Buchhaltungsprogramme auf der Kachel MK-soft (.zip) auf Herunterladen. Die Datei peppol-mksoft.zip wird heruntergeladen.
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   Entpacken Sie das ZIP. Es enthält:

   • mksoft_faktury.xml – ausgestellte Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen im Format POH-XML (Pohoda dataPack)
   • mksoft_naklady.xml – empfangene Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen im Format POH-XML (Pohoda dataPack)
   • _preskocene.txt – Belege, die das Format nicht übertragen kann, mit Begründung bei jedem
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   Öffnen Sie in MK-soft Systémové služby → Export / import údajov → neue Aufgabe (Insert oder das Symbol Pridaj) → Typ „I - import“. Für die Datei mksoft_faktury.xml (ausgestellte Rechnungen, Forderungen) wählen Sie Typ importu I-FAKTURY und Formát súboru POH-XML; für die Datei mksoft_naklady.xml (empfangene Rechnungen, Verbindlichkeiten) wählen Sie Typ importu I-SALDOKONTO und Formát súboru POH-XML. Die Aufgaben werden einmal angelegt und danach nur noch über der neuen Datei ausgeführt. Den Import von Rechnungen aus Pohoda (POH-XML) pflegt MK-soft seit Langem: I-FAKTURY für ausgestellte Rechnungen (z. B. Versionen 5.39, 7.33, 7.89), I-SALDOKONTO für Eingangsrechnungen ins Saldokonto (Versionen 4.119, 4.124, 7.33); verwechseln Sie es nicht mit dem Format POH-XML2, das ist für eine andere USt.-Berechnung. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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   Fehlt ein Beleg, sehen Sie in _preskocene.txt nach: bei jedem ausgelassenen Beleg steht der Grund (siehe Was das Format nicht überträgt). Nichts wird stillschweigend weggelassen.

Eine Rechnung: in der Rechnungsansicht im Abschnitt Buchhaltungsdaten finden Sie Diesen Beleg exportieren nach… und darin MK-soft. Eine Auswahl: markieren Sie Belege in der Rechnungsliste, wählen Sie in der Leiste unter der Liste im Feld Buchhaltungsprogramm MK-soft und klicken Sie Herunterladen.

2. In MK-soft ausgestellte Rechnungen über Peppol senden

Sie stellen Rechnungen weiterhin in Ihrem Programm aus. Dessen Export laden Sie ins Portal und das Portal stellt die Rechnungen über das Peppol-Netzwerk zu, mit Zustellbestätigung und Meldung an die Finanzverwaltung.

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   Den genauen Menüpfad in MK-soft für den Export ausgestellter Rechnungen nach XML finden Sie im Handbuch oder erfahren ihn vom Anbieter des Programms; Menüs ändern sich zwischen Versionen, deshalb nennen wir hier keinen aus dem Gedächtnis. Schicken Sie uns einen Screenshot und wir ergänzen die Anleitung.
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   Öffnen Sie im Portal E-Rechnung senden und den Reiter Sammelversand; der direkte Link /dashboard/invoices/new?tab=bulk öffnet den Reiter mit bereits gewählter Kachel MK-soft. Andernfalls klicken Sie die Kachel an und wählen Auswählen.
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   Wählen Sie das Unternehmen (Absender) und laden Sie die exportierten Dateien hoch; Sie können mehrere auf einmal markieren. Das Portal importiert nur Rechnungen, die Sie ausgestellt haben (Lieferant = Ihr Unternehmen); empfangene Rechnungen in derselben Datei überspringt es.
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   Prüfen Sie die Vorschau: das Portal liest die Positionen, berechnet die Summen wie bei einer manuell ausgestellten Rechnung und vergleicht sie mit den Summen in der Datei. Weichen sie auch nur um einen Cent ab, erhält die Rechnung einen Fehler und geht nicht hinaus; korrigieren Sie sie im Programm und exportieren Sie erneut. Der Kunde muss im Peppol-Netzwerk sein, das prüfen Sie unter /overenie.
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   Klicken Sie Senden. Die Rechnungen gehen nacheinander hinaus; Status und Zustellbestätigung sehen Sie unter Rechnungen – gesendet.

3. Was das Format nicht überträgt

Der Export rät nie Werte, für die das Format von MK-soft keinen Platz hat. Ein solcher Beleg wird in _preskocene.txt mit Begründung aufgeführt und bleibt im Portal als PDF und Original-XML verfügbar.

• ein Beleg in Fremdwährung (das Programm bräuchte einen Kurs, den die Rechnung nicht enthält)
• ein Beleg mit verrechneter Anzahlung
• ein Beleg mit Rundung des Zahlbetrags
• eine Belegnummer mit mehr als 32 Zeichen
• die Testbelege des Portals VITAJTE und TEST (0,00 EUR, keine Steuerbelege)