POHODA: import a export faktúr

1. Preniesť faktúry z portálu do POHODA

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 1
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 2
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici POHODA (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-pohoda.zip.
3. 3
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • pohoda_faktury.xml – vystavené faktúry, dobropisy a ťarchopisy (agenda Vydané faktúry)
   • pohoda_naklady.xml – prijaté faktúry, dobropisy a ťarchopisy (agenda Prijaté faktúry)
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 4
   V programe POHODA otvorte Súbor → Dátová komunikácia → XML import/export…. V sprievodcovi zvoľte Súbor (jeden XML) alebo Zložka (viac súborov), do poľa „Vstupný priečinok alebo súbor (request)“ dajte cestu k pohoda_faktury.xml alebo pohoda_naklady.xml a dokončite. Výsledok je v podpriečinku Response a v agende Súbor → Dátová komunikácia → XML log. Voliteľná „Kontrola duplicity dávok“ zabráni druhému importu toho istého súboru. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 5
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom POHODA. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program POHODA a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v POHODA cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 6
   V programe POHODA otvorte Fakturácia → Vydané faktúry → vyfiltrujte faktúry na odoslanie → pravé tlačidlo myši v tabuľke → Export do XML… → „Vytvoriť XML pre import späť do programu POHODA“. Užívateľský XML export exportuje len vyfiltrované záznamy aktuálne zobrazenej agendy; výsledný súbor je dataPack, ktorý portál načíta. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
2. 7
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new#bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou POHODA. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 8
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 9
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 10
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu POHODA nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• doklad so zaokrúhlením sumy na úhradu
• číslo dokladu dlhšie ako 32 znakov