MRP-K/S: import a export faktúr

1. Preniesť faktúry z portálu do MRP-K/S

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 1
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 2
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici MRP-K/S (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-mrp.zip.
3. 3
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • MRPFV.xml – faktúry vydané (XML MRPKSData 2.0.1)
   • MRPFP.xml – faktúry prijaté (XML MRPKSData 2.0.1)
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 4
   V programe MRP-K/S otvorte Vydané faktúry alebo Prijaté faktúry → tlačidlo Export/Import → Import zo súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. MRPFV.xml importujte vo Vydaných faktúrach, MRPFP.xml v Prijatých faktúrach. Pred prvým importom si založte importný profil (číselný rad a typ DPH pre importované doklady); import úhrad je v profile možné vypnúť. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 5
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom MRP-K/S. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program MRP-K/S a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v MRP-K/S cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 6
   V programe MRP-K/S otvorte Vydané faktúry → filtrom vyberte doklady → tlačidlo Export/Import → Hromadný export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. Jednu faktúru exportujete rovnakým tlačidlom voľbou „Export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0“. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
2. 7
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new#bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou MRP-K/S. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 8
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 9
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 10
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu MRP-K/S nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• číslo dokladu dlhšie ako 10 znakov
• text s apostrofom, mriežkou alebo zvislou čiarou v identifikátoroch (MRP ich v XML nepovolí)