Money S4 / S5: Import und Export von Rechnungen

1. Rechnungen aus dem Portal nach Money S4 / S5 übertragen

Empfangene und ausgestellte Rechnungen laden Sie gesammelt für einen Zeitraum herunter oder einzeln aus der Rechnungsansicht.

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   Öffnen Sie im Portal Exporte (Menü links, Adresse /dashboard/exports). Wählen Sie das Unternehmen; auf Wunsch grenzen Sie den Zeitraum Von Datum / Bis Datum und die Richtung ein (Empfangen und gesendet, Nur empfangen, Nur gesendet).
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   Klicken Sie im Abschnitt Formate der Buchhaltungsprogramme auf der Kachel Money S4 / S5 (.zip) auf Herunterladen. Die Datei peppol-money-s4.zip wird heruntergeladen.
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   Entpacken Sie das ZIP. Es enthält:

   • vydane/<číslo>.isdoc – ausgestellte Rechnungen und Gutschriften im Format ISDOC 6.0.2, eine Datei je Beleg
   • prijate/<číslo>.isdoc – empfangene Rechnungen und Gutschriften im Format ISDOC 6.0.2, eine Datei je Beleg
   • CITAJ-MA.txt – Erläuterung der Ordner für den Buchhalter
   • _preskocene.txt – Belege, die das Format nicht übertragen kann, mit Begründung bei jedem
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   Öffnen Sie in Money S4 / S5 Legen Sie die .isdoc-Dateien in den für den Rechnungsimport eingerichteten Ordner und starten Sie die Integration (Modul Rozšírený export a import, REI). Nach dem Laden prüfen und speichern Sie die Rechnung; die Verbuchung erfolgt in Money ERP automatisch. Den Importordner und die Integration richtet der Money-ERP-Administrator ein. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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   Fehlt ein Beleg, sehen Sie in _preskocene.txt nach: bei jedem ausgelassenen Beleg steht der Grund (siehe Was das Format nicht überträgt). Nichts wird stillschweigend weggelassen.

Eine Rechnung: in der Rechnungsansicht im Abschnitt Buchhaltungsdaten finden Sie Diesen Beleg exportieren nach… und darin Money S4 / S5. Eine Auswahl: markieren Sie Belege in der Rechnungsliste, wählen Sie in der Leiste unter der Liste im Feld Buchhaltungsprogramm Money S4 / S5 und klicken Sie Herunterladen.

2. In Money S4 / S5 ausgestellte Rechnungen über Peppol senden

Sie stellen Rechnungen weiterhin in Ihrem Programm aus. Dessen Export laden Sie ins Portal und das Portal stellt die Rechnungen über das Peppol-Netzwerk zu, mit Zustellbestätigung und Meldung an die Finanzverwaltung.

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   Öffnen Sie in Money S4 / S5 Rechnungsexport aus Money ERP (Modul REI); exportierte Rechnungen liegen automatisch im Format ISDOC vor. Laden Sie die .isdoc-Dateien der ausgestellten Rechnungen ins Portal hoch; empfangene ISDOC-Rechnungen überspringt das Portal. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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   Öffnen Sie im Portal E-Rechnung senden und den Reiter Sammelversand; der direkte Link /dashboard/invoices/new?tab=bulk öffnet den Reiter mit bereits gewählter Kachel Money S4 / S5. Andernfalls klicken Sie die Kachel an und wählen Auswählen.
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   Wählen Sie das Unternehmen (Absender) und laden Sie die exportierten Dateien hoch; Sie können mehrere auf einmal markieren. Das Portal importiert nur Rechnungen, die Sie ausgestellt haben (Lieferant = Ihr Unternehmen); empfangene Rechnungen in derselben Datei überspringt es.
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   Prüfen Sie die Vorschau: das Portal liest die Positionen, berechnet die Summen wie bei einer manuell ausgestellten Rechnung und vergleicht sie mit den Summen in der Datei. Weichen sie auch nur um einen Cent ab, erhält die Rechnung einen Fehler und geht nicht hinaus; korrigieren Sie sie im Programm und exportieren Sie erneut. Der Kunde muss im Peppol-Netzwerk sein, das prüfen Sie unter /overenie.
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   Klicken Sie Senden. Die Rechnungen gehen nacheinander hinaus; Status und Zustellbestätigung sehen Sie unter Rechnungen – gesendet.

3. Was das Format nicht überträgt

Der Export rät nie Werte, für die das Format von Money S4 / S5 keinen Platz hat. Ein solcher Beleg wird in _preskocene.txt mit Begründung aufgeführt und bleibt im Portal als PDF und Original-XML verfügbar.

• ein Beleg in Fremdwährung (das Programm bräuchte einen Kurs, den die Rechnung nicht enthält)
• ein Beleg mit verrechneter Anzahlung
• eine Gutschrift ohne Verweis auf die ursprüngliche Rechnung